FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - 2014
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RECEITA
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Recursos próprios
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6.794.400,00
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Recursos vinculados
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Contabilizado
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| Saldo do balanço ano 2013 | 754.920,47 | ||
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Destinação – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – artigo 260 (2013 contabilizadas em 2014)
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1.000,00
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Destinação – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – artigo 260 (2014)
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192.119,53
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Restituições de Prestação de Contas de Organizações da Sociedade Civil – OSC
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17.102,46
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Multas da Vara da Infância e Juventude
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7.123,72
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| Rentabilidade de aplicação financeira | 74.073,26 | ||
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Subtotal (Vinculados)
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1.046.339,44
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TOTAL
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7.840.739,44
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DESPESA
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Recursos repassados aos planos de trabalho desenvolvidos pelas Organizações da Sociedade Civil de atendimento
a criança e ao adolescente e contratações diversas abaixo relacionadas: |
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CREDOR
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RECURSOS
PRÓPRIOS (R$) |
RECURSOS VINCULADOS (R$)
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TOTAL (R$)
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| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos (APAE) – Seta |
180.000,00
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0,00
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180.000,00
|
| Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima – Pequeno Cidadão |
216.000,00
|
0,00
|
216.000,00
|
| Centro Social Brasil Vivo – Construindo um Futuro Melhor |
840.000,00
|
0,00
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840.000,00 |
| Assistência Universal Bom Pastor – Viver Melhor |
144.000,00
|
0,00
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144.000,00
|
| Organização Eco Social Água Azul, Formação, Pesquisa, Projetos e Eventos – Vivendo a Arte |
240.000,00
|
0,00
|
240.000,00
|
| Obra Social Nossa Senhora de Lourdes – Olhando para o Futuro |
144.000,00
|
0,00
|
144.000,00
|
| Lar da Irmã Celeste – Ser Criança |
480.000,00
|
0,00
|
480.000,00
|
| Associação Guarulhense de Amparo ao Menor – Driblando o Risco |
288.000,00
|
0,00
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288.000,00
|
| Associação S.O.S Família São Geraldo – Vida |
120.000,00
|
0,00
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120.000,00
|
| Clube de Mães Novo Recreio – Semeando o Futuro |
288.000,00
|
0,00
|
288.000,00
|
| Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família – Bavin |
672.000,00
|
0,00
|
672.000,00
|
| Instituição Allan-Kardec Alice Pereira – Expressão |
240.000,00
|
0,00
|
240.000,00
|
| Associação Semente do Amanhã – Mundo Melhor |
240.000,00
|
0,00
|
240.000,00
|
| Instituto Criança Cidadã – Circo Escola Cidade Seródio |
811.200,00
|
0,00
|
811.200,00
|
| Associação Educacional e Social Caminhos da Esperança – Trilhando no Caminho da Esperança |
240.000,00
|
0,00
|
240.000,00
|
| Associação Cultural Comunitária Santa Emília – Caminhar |
192.000,00
|
0,00
|
192.000,00
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| Associação Caritativa da Paroquia Santa Cruz do Taboão – Janela do Futuro |
264.000,00
|
0,00
|
264.000,00
|
| Associação Ação Vida – Crescendo |
288.000,00
|
0,00
|
288.000,00
|
| Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz – Terra sem Males |
273.600,00
|
0,00
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273.600,00
|
| Associação Cristã de Moços de São Paulo – Crescendo para o Futuro |
345.600,00
|
0,00
|
345.600,00
|
| Associação Cristã de Moços de São Paulo – Construindo o Amanhã |
288.000,00
|
0,00
|
288.000,00
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| SUB TOTAL |
6.794.400,00
|
0,00
|
6.794.400,00
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| RESTOS A PAGAR 2013 | 3.600,00 | ||
| TOTAL GERAL REPASSADO |
6.798.000,00
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CONTA BANCÁRIA FMAS / SALDO CONTABILIZADO EM 31/12/13 - CNPJ - FUMCAD 14.342.434/0001-84
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 6.906-X – VARA DA INFÂNCIA |
148.904,74
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 6.907-8 – FUMCAD GERAL |
831.619,08
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|
980.523,82
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CONTA BANCÁRIA FMAS / SALDO CONTABILIZADO EM 31/12/13 - CNPJ - PMG 46.319.000.0001-50
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 95.185-4 – FUMCAD GERAL |
1.131,63
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 95.847-6 – TELEFÔNICA |
43.436,05
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 96.146-9 – VARA DA INFÂNCIA |
17.859,93
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| 62.427,61 | |||
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PENDÊNCIAS CONTÁBEIS A REGULARIZAR
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-4.892,21
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| SALDO CONTABILIZADO EM 31/12/2014 |
1.042.951,43
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| (-) Rendimento de aplicação contabilizado a maior | -31,99 | ||
| (-) Pendências Bancárias (tarifas bancárias a regularizar) | -114,70 | ||
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SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014
|
1.037.912,53
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| Notas de esclarecimento: | |||
| Pendências Bancárias: valores a identificar nas contas bancárias | |||
| Pendências a regularizar: lançamentos contábeis a regularizar ou retenções | |||
| Restos a Pagar despesas a serem liquidadas no ano seguinte | |||
